Выполняемая задача: рассчитать реализацию раздельно без НДС и с НДС, и в этой пропорции разделить входной НДС от услуг и материалов. Доля, приходящаяся на «с НДС» должны быть выставлена к зачету, доля «без НДС» списана на затраты.
Распределения ОС, НМА, и Расходов будущих периодов (РБП) не происходит. Прямой автоматической методики в этой конфигурации нет. Есть полуавтоматический способ с применением документа «Перемещение товаров».
Предварительно программа должна быть настроена на раздельный учет НДС , для чего…
Документ «Распределение НДС косвенных расходов» по времени должен стоять после всех документов влияющих на НДС (последовательность восстановлена) и перед документами «Формирование записей книги покупок» и «Формирование записей книги продаж». Здесь могут быть проблемы.
Создаем документ – Меню \ Покупка \ Ведение книги покупок \ Распределение НДС косвенных расходов. Добавить.
О кнопке «Заполнить» вверху документа мы поговорим чуть позже.
На закладке «Выручка от реализации» при нажатии кнопки «Рассчитать» заполнятся окна «Выручка от реализации» для облагаемой и необлагаемой НДС деятельности. Эти суммы вы можете скорректировать вручную.
На закладке «Косвенные расходы» по кнопке «Заполнить» будет заполнены строки табличной части суммами входного НДС косвенных расходов, которые вы тоже можете отредактировать. Если два предыдущих заполнения вас устраивают, вы можете нажать кнопку «Распределить», и в табличной части согласно пропорции будут заполнены остальные графы.
Если при заполнении в графе «НДС включен в стоимость» появилась галочка, то это значит, что НДС уже включен в стоимость в документе Поступления (стоит галочка в настройках «Цены и валюта»). В результате, после проведения документа будут созданы проводки по исключению части НДС из стоимости МПЗ.
НДС от полученных услуг попадает на распределение сразу, а НДС от купленных материалов - только после списания. (Напоминаю, что зачесть НДС можно сразу любой.)
А теперь о кнопке «Заполнить» вверху документа. Ее нажатие равносильно нажатию всех трех кнопок: «Заполнить» на первой закладке, и «Заполнить» и «Распределить» на второй закладке.